Акции Tesla (TSLA) сейчас выглядят как неудержимая сила, продолжая достигать новых максимумов. Сегодня они выросли более чем на 10%, достигнув нового рекордного уровня выше $720.
Акции компании росли в течение последних нескольких месяцев, а на прошлой неделе этот рост усилился после публикации отчета Tesla за четвертый квартал 2019 года.
Автопроизводитель превзошел ожидания как по выручке, так и по прибыли на акцию.
Tesla объявила, что ее выручка составила $7,384 млрд, а прибыль (Non-GAAP) в четвертом квартале 2019 года неожиданно достигла $2,14 на акцию.
В результате начался новый виток роста, который подтолкнул акции Tesla выше $600, но вскоре им покорилась и отметка в $700:
Акции Tesla выросли на 213% за последние 6 месяцев и на 75% с начала этого года — всего за один месяц.
Точные причины сегодняшнего роста цен не ясны.
Весь рынок растет, но Tesla значительно опережает остальные компании.
Одним из вероятных объяснений является то, что акции Tesla в настоящее время выигрывают от «шорт-сквиза».
Игорь Дусанивский, управляющий директор по предиктивной аналитике в S3 Partners и эксперт по коротким позициям, на прошлой неделе прокомментировал ситуацию с короткими позициями по акциям Tesla:
«Объем коротких позиций по Tesla составляет $14,28 млрд; короткие позиции по 24,58 млн акций; 18,37% от свободного обращения; со ставкой заимствования акций 0,30%. За последние 30 дней продавцы в короткую сократили свою экспозицию на -1,78 млн акций, -6,74%, что эквивалентно покрытию коротких позиций на сумму -$1,03 млрд. Активное покрытие коротких позиций наблюдалось перед вчерашним отчетом Tesla, когда за последнюю неделю было покрыто 544 тысячи акций на сумму -$316 млн.
Дусанивский поделился этой интересной диаграммой корреляции между короткими позициями по акциям Tesla и ценой:
Он предсказал, что «шорт-сквиз» может ускориться:
«Шорт-сквиз Tesla, вероятно, перейдет на более высокую передачу, поскольку некоторые продавцы в короткую пересматривают свои медвежьи тезисы и начинают сокращать или закрывать свои короткие позиции. Шортистов раздавило Tesla Semi, поскольку цена акций выросла на +9% в первые 5 минут торгов, и у них было мало шансов закрыть позиции по цене, близкой к вчерашней цене закрытия. В течение следующих нескольких дней после отчетности к покупкам со стороны лонгистов присоединится покрытие коротких позиций, поскольку шортисты попытаются найти более привлекательные точки выхода после сегодняшнего быстрого скачка цены.
На момент написания статьи акции Tesla выросли на 13% за сегодняшний день и торгуются по $733 за акцию.
Раскрытие информации: Я долгосрочный держатель акций TSLA.