Tesla (TSLA) сталкивается с беспрецедентной ставкой на понижение своей акции на сумму 20 миллиардов долларов. Может ли это обернуться кровавой баней?
Уже много лет Tesla является популярной целью для продавцов «шорт», которые делают ставки против акций и получают прибыль, если они падают.
На фоне стремительного роста акций автопроизводителя за последние несколько месяцев генеральный директор Илон Маск издевается над теми, кто делает ставки против компании.
Теперь мы получаем фактические данные о коротком интересе к акциям Tesla благодаря Игорю Дусанивскому, управляющему директору отдела предиктивной аналитики в S3 Partners.
Дусанивский говорит, что короткий интерес к Tesla вот-вот достигнет 20 миллиардов долларов впервые:
Tesla продолжает оставаться крупнейшим акционерным шортом на внутреннем рынке с короткой позицией в размере 19,2 миллиарда долларов. TSLA недавно достигла уровня короткой позиции в 19,95 миллиарда долларов и готова стать первой акцией, которая достигнет порога короткой позиции в 20 миллиардов долларов.
Справедливости ради, беспрецедентная стоимость короткой позиции обусловлена не ростом интереса к шортингу Tesla, а тем, что стоимость одной акции также стремительно выросла — закрывшись на уровне 1394 доллара за акцию TSLA.
Дусанивский утверждает, что Tesla выиграла от «шорт-сквиза»:
Причина «шорт-сквиза» Tesla очевидна и проста: крупные убытки по текущей оценке вынуждают некоторых продавцов «шорт» уходить, поскольку они достигают пределов своих убытков.
Чтобы «шортить» акцию, продавцы «шорт» должны заимствовать акции по текущей цене и надеются, что смогут выкупить их по более низкой цене, чтобы «покрыть» свою позицию.
Если цена акции растет, и многие продавцы «шорт» решают закрыть свои позиции одновременно, это создает более высокий спрос на акцию и может подтолкнуть ее вверх, что называется «шорт-сквизом».
Аналитик считает, что продавцы «шорт» Tesla уже потеряли чуть более 18 миллиардов долларов на своих ставках против Tesla в 2020 году.
Почти половина этих убытков пришлась на июнь и первую неделю июля.
Однако, Дусанивский говорит, что «сквиз» был относительно небольшим, продавцы «шорт» выкупили лишь 1,70 миллиона акций на сумму 2,32 миллиарда долларов для покрытия своих позиций:
Продавцы «шорт» выкупили 1,70 миллиона акций на сумму 2,32 миллиарда долларов за последний месяц, в то время как цена акций Tesla выросла на +44%. За последнюю неделю мы наблюдали затишье в выкупе «шорт» — было выкуплено всего 98 000 акций, что все еще составляет значительные 133 миллиона долларов. Если цена акций Tesla продолжит расти, мы ожидаем еще большего выкупа «шорт», поскольку убытки по текущей оценке будут накапливаться. Трейдеры могут ожидать толчка в спину от своих контролеров, чтобы сократить или закрыть свои позиции, поскольку их убытки по Tesla превышают лимиты риска.
Следовательно, он утверждает, что акции Tesla (TSLA) могут испытать еще один «шорт-сквиз», если цена акций продолжит расти.
Мнение Electrek
Tesla в настоящее время оценивается в 250 миллиардов долларов. Трудно представить, что она сможет еще раз совершить рывок, вызвав еще один «шорт-сквиз».
Однако, похоже, что Tesla может получить хорошие новости.
Отчетность компании ожидается менее чем через две недели, и все указывает на небольшую прибыль, что, в свою очередь, может позволить Tesla войти в индекс S&P500.
Исторически сложилось так, что акции, входящие в индекс S&P500, получают толчок, поскольку фонды, отслеживающие индекс, покупают их.
Если это еще не учтено в цене акций, это может привести к дальнейшему росту цены Tesla и возможному кровавому «шорт-сквизу».
Что вы думаете? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
Если вы хотите инвестировать на рынке без уплаты комиссий, вы можете присоединиться к Webull. Используйте нашу ссылку и получите две акции стоимостью до 1400 долларов (все еще ниже цены Tesla, но почти) при регистрации.