К концу прошлого квартала Tesla имела более крупную денежную позицию, чем когда-либо прежде, с 3,25 миллиардами долларов в основных источниках ликвидности — благодаря недавнему размещению акций на 1,7 миллиарда долларов, которое было анонсировано для финансирования расширения производства Tesla для Model 3 в связи с возросшим спросом.
Теперь похоже, что Tesla потребуются дополнительные средства для реализации своих амбициозных планов. Сегодня Tesla подтвердила, что в настоящее время планирует провести еще один раунд финансирования.
В поданном сегодня в SEC документе, касающемся предложенного слияния с SolarCity, компания подтвердила эту новость:
«Tesla в настоящее время планирует привлечь дополнительные средства к концу этого года, в том числе посредством потенциальных размещений акций или долговых обязательств, в зависимости от рыночных условий и с учетом того, что Tesla не может быть уверена в доступности дополнительных средств на выгодных условиях или вообще».
Компания добавила, что средства будут «преимущественно использованы для оснастки, производственного оборудования и строительства производственных линий Model 3 Tesla, оборудования для поддержки производства ячеек на Gigafactory Tesla». А также для общего расширения ее розничной и сервисной сети и для поддержки потребностей в капитале новой компании в результате слияния с SolarCity.
Tesla также выделяет еще одно событие, которое привело к необходимости в капитале. После окончания второго квартала Tesla получила уведомления о конвертации от держателей конвертируемых старших векселей на сумму около 422 миллионов долларов. Компании придется погасить их наличными к концу квартала, что окажет давление на ее денежную позицию — отсюда и новый запланированный сбор капитала.
Расширение завода во Фримонте для сборки Model 3 считается основным фактором капитальных затрат Tesla во второй половине 2016 года. Автопроизводитель ожидает потратить около 2,25 миллиарда долларов на капитальные затраты только в 2016 году.
В документе, поданном ранее в этом году, Tesla заявила, что работает над расширением своего завода во Фримонте за 1,3 миллиарда долларов для сборочной линии Model 3. Ранее в этом месяце автопроизводитель также подтвердил, что «некоторое оборудование для производства Model 3 уже установлено, включая начальную мощность в штамповочном и покрасочном цехах». Tesla добавила, что также планирует начать строительство «новых центров сборки кузова и общего назначения для Model 3» к концу года.